本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4月 19日召開第十一屆董事會第四次會議與第十一屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》。為了提高公司自有閑置資金的使用效率，合理利用閑置資金，增加公司投資收益，在不影響正常經(jīng)營資金需求及風(fēng)險可控的前提下，公司（含全資及控股子公司）將使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進行投資理財，投資范圍包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不超過投資額度。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。同時，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。詳細情況如下：
一、投資概況
1、投資目的
提高公司自有閑置資金的使用效率，合理利用閑置資金，增加公司投資收益。
2、投資額度
公司（含全資及控股子公司）擬使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進行投資理財，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不超過投資額度。
3、投資品種
包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產(chǎn)品。
4、投資期限
自獲董事會審議通過次日起的十二個月內(nèi)，在此期限內(nèi)本額度可以循環(huán)使用。
5、資金來源
資金來源合法合規(guī)，全部為公司及其全資、控股子公司的自有閑置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進行投資。
6、實施方式
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。
二、審批程序
公司2024年4月19日召開第十一屆董事會第四次會議及第十一屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》等規(guī)定，本次交易事項不需要提交股東大會審議。本事項不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險防控措施
1、投資風(fēng)險
雖然投資理財產(chǎn)品都需要經(jīng)過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。
2、風(fēng)險防控措施
（1）公司將依照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部規(guī)章制度等進行投資理財決策，加強市場分析和調(diào)研工作，及時調(diào)整投資策略及規(guī)模，嚴控風(fēng)險，確保資金安全；
（2）公司將嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、安全性高、 流動性好的投資產(chǎn)品；
（3）公司財務(wù)部門負責(zé)具體實施并將實時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，將及時通報公司，并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險；
（4）公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
四、投資對公司的影響
公司在確保正常運營的前提下，運用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，且有利于提高閑置自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績水平，符合公司及全體股東的利益。
五、監(jiān)事會意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司（含全資及控股子公司）使用自有閑置資金進行投資理財，履行了必要的審批程序。公司在保障正常運營的前提下，運用自有閑置資金進行投資理財，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進行低風(fēng)險的投資理財。
六、備查文件
1、第十一屆董事會第四次會議決議；
2、第十一屆監(jiān)事會第三次會議決議。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二四年四月二十日