本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定，將本公司2018年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時間
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可 [2012]1584號”文核準(zhǔn)，采用非公開發(fā)行股票方式，向德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬股，每股發(fā)行價6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,933.01萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。
截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，存入江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部，賬號80020000005367839以及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行, 賬號375001040013075，并經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具廣會所驗(yàn)字[2013]第12005530098號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
截至2018年12月31日，本公司募集資金使用及余額如下：
單位：人民幣萬元
注：1、因德力光電已于2018年2月完成轉(zhuǎn)讓，其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專戶（賬號：80020000005369359）不再納入公司募集資金專戶管理。
2、截至2018年10月25日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的募集資金已使用完畢，公司已于2018年10月25日完成了募集資金專項(xiàng)賬戶的銷戶工作，募集資金專項(xiàng)賬戶的利息結(jié)余總計(jì)人民幣23,805.27元轉(zhuǎn)入公司一般經(jīng)營賬戶。
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制訂了《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，并授權(quán)保薦代表人可以隨時向募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進(jìn)行監(jiān)督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬元，共應(yīng)支付發(fā)行費(fèi)用1,933.01萬元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡稱德力光電）及廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司（以下簡稱生物中心）也分別在上述銀行開設(shè)了對應(yīng)的資金使用專戶；公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。由于德力光電已轉(zhuǎn)讓，其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專戶（賬號：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專戶管理。
經(jīng)公司2017年6月26日召開的第八屆董事會第二十四次會議及2018年6月27日召開的第九屆董事會第五次會議審議通過，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內(nèi)，資金可滾動使用。據(jù)此，公司在相應(yīng)的銀行開設(shè)了現(xiàn)金管理專項(xiàng)賬戶，專項(xiàng)用于使用暫時閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，該專項(xiàng)賬戶不用于資金的對外支付及其他資金的存放。
（二） 各個募集資金專戶的用途
(三) 募集資金存儲情況
截至2018年10月25日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的募集資金已使用完畢，同時公司已將募集資金專項(xiàng)賬戶的利息結(jié)余總計(jì)人民幣23,805.27元轉(zhuǎn)入公司一般經(jīng)營賬戶，募集資金專項(xiàng)賬戶余額為人民幣0元。
(四) 募集資金專戶銷戶情況
鑒于公司全部募集資金已經(jīng)使用完畢，募集資金專項(xiàng)賬戶將不再使用，為方便公司賬戶管理，公司已于2018年10月25日完成了上述募集資金專項(xiàng)賬戶的銷戶工作，該專項(xiàng)賬戶對應(yīng)的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議也隨之終止。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司本年度使用募集資金人民幣15,656.85萬元，截至2018年12月31日，累計(jì)使用募集資金人民幣80,401.35萬元。本年度公司募集資金使用情況詳見本報(bào)告附表1：《募集資金使用情況對照表》。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
由于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施主體公司全資子公司廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司已于2018年5月末停止生產(chǎn)，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施條件。經(jīng)公司2018 年8 月24 日召開的第九屆董事會第八次會議及第九屆監(jiān)事會第七次會議同意，并經(jīng)公司2018 年9 月10 日召開的2018 年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)，將酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目尚未投入的募集資金14,245.36 萬元變更用于收購沈陽含能金屬材料制造有限公司（以下簡稱“沈陽含能”）股權(quán)項(xiàng)目，同時將募集資金衍生收入等1,361.21 萬元亦變更用于收購沈陽含能股權(quán)項(xiàng)目（實(shí)際募集資金變更額以劃轉(zhuǎn)時專戶余額為準(zhǔn)）。
截至2018年12月31日，收購沈陽含能股權(quán)項(xiàng)目實(shí)際募集資金變更額為15,645.08萬元，已全額投入。
（二）變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見本報(bào)告附表2：《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。
五、募集資金使用及披露過程中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2018年度募集資金的存放與使用情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。
附表1：募集資金使用情況對照表
附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一九年三月二十三日
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定，將本公司2018年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時間
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可 [2012]1584號”文核準(zhǔn)，采用非公開發(fā)行股票方式，向德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬股，每股發(fā)行價6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,933.01萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。
截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，存入江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部，賬號80020000005367839以及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行, 賬號375001040013075，并經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具廣會所驗(yàn)字[2013]第12005530098號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
截至2018年12月31日，本公司募集資金使用及余額如下：
單位：人民幣萬元
| 項(xiàng)目 | 金額 |
| 募集資金總額 | 81,360.00 |
| 減：發(fā)行費(fèi)用 | 1,933.01 |
| 募集資金凈額 | 79,426.99 |
| 減：累計(jì)已使用募集資金 | 80,401.35 |
| 其中：以前年度已使用金額 | 64,744.50 |
| 本年度使用金額 | 15,656.85 |
| 加：累計(jì)利息收入 | 995.33 |
| 減:手續(xù)費(fèi)支出 | - |
| 減:補(bǔ)充流動資金 | - |
| 減：現(xiàn)金管理 | - |
| 減：德力光電戶 | 18.59 |
| 減：利息結(jié)余轉(zhuǎn)一般經(jīng)營賬戶 | 2.38 |
| 募集資金賬戶實(shí)際結(jié)余金額（已銷戶） | - |
注：1、因德力光電已于2018年2月完成轉(zhuǎn)讓，其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專戶（賬號：80020000005369359）不再納入公司募集資金專戶管理。
2、截至2018年10月25日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的募集資金已使用完畢，公司已于2018年10月25日完成了募集資金專項(xiàng)賬戶的銷戶工作，募集資金專項(xiàng)賬戶的利息結(jié)余總計(jì)人民幣23,805.27元轉(zhuǎn)入公司一般經(jīng)營賬戶。
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制訂了《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，并授權(quán)保薦代表人可以隨時向募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進(jìn)行監(jiān)督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬元，共應(yīng)支付發(fā)行費(fèi)用1,933.01萬元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡稱德力光電）及廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司（以下簡稱生物中心）也分別在上述銀行開設(shè)了對應(yīng)的資金使用專戶；公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。由于德力光電已轉(zhuǎn)讓，其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專戶（賬號：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專戶管理。
經(jīng)公司2017年6月26日召開的第八屆董事會第二十四次會議及2018年6月27日召開的第九屆董事會第五次會議審議通過，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內(nèi)，資金可滾動使用。據(jù)此，公司在相應(yīng)的銀行開設(shè)了現(xiàn)金管理專項(xiàng)賬戶，專項(xiàng)用于使用暫時閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，該專項(xiàng)賬戶不用于資金的對外支付及其他資金的存放。
（二） 各個募集資金專戶的用途
| 《三方監(jiān)管協(xié)議》簽訂日期 | 開戶主體 | 募資資金專戶開戶銀行 | 專戶賬號 | 賬戶類型 | 專戶用途 |
| 2013-4-25 | 廣東甘化 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行 | 44-375001040013075 | 募集資金專戶 | 用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲和使用 |
| 2013-4-25 | 廣東甘化 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部 | 80020000005367839 | 募集資金專戶 | 用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲和使用 |
| 2013-4-25 | 生物中心 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營業(yè)部 | 44-375001040013083 | 募集資金專戶 | 用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲和使用 |
| 廣東甘化 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部 | 80020000011108979 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購買保本型理財(cái)產(chǎn)品 | |
| 廣東甘化 | 廣東南粵銀行江門分行 | 610001230900008044 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購買保本型理財(cái)產(chǎn)品 | |
| 廣東甘化 | 興業(yè)銀行股份有限公司江門分行 | 398000100100513812 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購買保本型理財(cái)產(chǎn)品 |
(三) 募集資金存儲情況
截至2018年10月25日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的募集資金已使用完畢，同時公司已將募集資金專項(xiàng)賬戶的利息結(jié)余總計(jì)人民幣23,805.27元轉(zhuǎn)入公司一般經(jīng)營賬戶，募集資金專項(xiàng)賬戶余額為人民幣0元。
(四) 募集資金專戶銷戶情況
鑒于公司全部募集資金已經(jīng)使用完畢，募集資金專項(xiàng)賬戶將不再使用，為方便公司賬戶管理，公司已于2018年10月25日完成了上述募集資金專項(xiàng)賬戶的銷戶工作，該專項(xiàng)賬戶對應(yīng)的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議也隨之終止。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司本年度使用募集資金人民幣15,656.85萬元，截至2018年12月31日，累計(jì)使用募集資金人民幣80,401.35萬元。本年度公司募集資金使用情況詳見本報(bào)告附表1：《募集資金使用情況對照表》。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
由于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施主體公司全資子公司廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司已于2018年5月末停止生產(chǎn)，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施條件。經(jīng)公司2018 年8 月24 日召開的第九屆董事會第八次會議及第九屆監(jiān)事會第七次會議同意，并經(jīng)公司2018 年9 月10 日召開的2018 年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)，將酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目尚未投入的募集資金14,245.36 萬元變更用于收購沈陽含能金屬材料制造有限公司（以下簡稱“沈陽含能”）股權(quán)項(xiàng)目，同時將募集資金衍生收入等1,361.21 萬元亦變更用于收購沈陽含能股權(quán)項(xiàng)目（實(shí)際募集資金變更額以劃轉(zhuǎn)時專戶余額為準(zhǔn)）。
截至2018年12月31日，收購沈陽含能股權(quán)項(xiàng)目實(shí)際募集資金變更額為15,645.08萬元，已全額投入。
（二）變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見本報(bào)告附表2：《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。
五、募集資金使用及披露過程中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2018年度募集資金的存放與使用情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。
附表1：募集資金使用情況對照表
附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一九年三月二十三日
附表1：募集資金使用情況對照表
2018年度
編制單位：江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
| 募集資金總額: | 81,360.00 | 本年度投入募集資金總額: | 15,656.85 | |||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額: | 15,645.08 | |||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額： | 15,645.08 | 已累計(jì)投入募集資金總額: | 80,401.35 | |||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例: | 19.23% | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投入進(jìn)度(%) (3)＝(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| 1、生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 是 | 19,000.00 | 4,754.90 | 11.77 | 4,754.90 | 100% | 否 | 是 | ||
| 2、德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 60,001.37 | 100% | 否 | 否 | ||
| 3、收購沈陽含能45%股權(quán)項(xiàng)目 | 變更后的項(xiàng)目 | 15,645.08 | 15,645.08 | 15,645.08 | 100% | 782.71 | 不適用 | 否 | ||
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | - | 79,000.00 | 80,399.98 | 15,656.85 | 80,401.35 | - | - | 782.71 | - | - |
| 超募資金投向 | 不適用 | |||||||||
| 歸還銀行貸款（如有） | ||||||||||
| 補(bǔ)充流動資金（如有） | ||||||||||
| 超募資金投向小計(jì) | ||||||||||
| 合計(jì) | 79,000.00 | 80,399.98 | 15,656.85 | 80,401.35 | 100% | 782.71 | ||||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 |
1、生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的主要原因：酵母粉方面：隨著技術(shù)的進(jìn)步，其他低價產(chǎn)品替代酵母粉的情況逐步增多，使酵母粉的使用量近幾年來出現(xiàn)較大幅度減少，需求下降，為慎重起見，項(xiàng)目中原計(jì)劃擴(kuò)建5,000噸酵母粉/年生產(chǎn)線等工程暫未實(shí)施。酵母抽提物方面：酵母抽提物產(chǎn)品受低價啤酒酵母抽提物的沖擊，銷售價格受壓，毛利率下降；高端酵母抽提物尚在開發(fā)之中，未形成規(guī)?；a(chǎn)。穩(wěn)妥起見，先建成1000噸/年酵母抽提物生產(chǎn)線，其余分階段建設(shè)。營養(yǎng)食品方面：銷售網(wǎng)絡(luò)正在建設(shè)之中，人們對酵母營養(yǎng)食品的接受有一個過程，產(chǎn)品知名度不高，銷售增長未達(dá)預(yù)期，故先建100萬盒/年?duì)I養(yǎng)食品生產(chǎn)線，待打開市場后再建400萬盒/年?duì)I養(yǎng)食品生產(chǎn)線。報(bào)告期內(nèi)，生物中心由于蒸汽供應(yīng)等原因，繼續(xù)經(jīng)營已不具備可行性，且生化業(yè)務(wù)亦不契合于公司未來戰(zhàn)略發(fā)展方向，為避免繼續(xù)生產(chǎn)導(dǎo)致的經(jīng)營虧損增加，公司于2018年5月末停止了生物中心的生產(chǎn)，并于2018年12月對外轉(zhuǎn)讓了生物中心55%股權(quán)。 2、德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的主要原因：該項(xiàng)目前10條生產(chǎn)線于2014年下半年開始投產(chǎn)運(yùn)行。但近幾年，LED芯片市場出現(xiàn)巨大變化，國內(nèi)MOCVD機(jī)臺數(shù)大幅增加，呈現(xiàn)供過于求的趨勢，尤其是2015年以來，LED行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品均陷入價格競爭，企業(yè)盈利能力下滑，其中上游競爭尤其激烈，整體利潤率下滑明顯，德力光電經(jīng)營產(chǎn)生虧損。綜合考慮行業(yè)、市場等因素，公司暫不加大對光電產(chǎn)業(yè)的投資。2017年底，公司通過南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及債權(quán)，杭州德力西集團(tuán)有限公司以人民幣30,000萬元受讓了上述股權(quán)及債權(quán)。 |
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| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 此前在編制酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告時，基于考慮可充分利用生物中心自身富余的工藝水、土地、廠房、輔助設(shè)施及鄰近北街電廠提供的蒸汽資源，方能減少資金投入，使項(xiàng)目實(shí)施具備經(jīng)濟(jì)可行性，但后因北街電廠被列入江門市禁燃區(qū)域，須于2018年年底前關(guān)停，導(dǎo)致生物中心未來蒸汽供應(yīng)無法滿足，如生物中心自行投資天然氣鍋爐生產(chǎn)蒸汽，投資較大且蒸汽成本高企，不具備經(jīng)濟(jì)可行性，生物中心已于2018年5月末停止生產(chǎn)。生物中心停產(chǎn)后，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施條件。 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入自籌資金的實(shí)際投資金額共為25,687.34萬元，分別用于：LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目的土地使用權(quán)購置、廠房建設(shè)和設(shè)備投資投入22,935.62萬元；酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的土建和設(shè)備投資投入2,751.72萬元。公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意以本次募集資金25,687.34萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金。 | |||||||||
| 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 | 不適用 | |||||||||
| 用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 | 公司2017年6月26日召開的第八屆董事會第二十四次會議及2018年6月27日召開的第九屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內(nèi)，資金可滾動使用。截至2018年12月31日，公司用于進(jìn)行現(xiàn)金管理的閑置募集資金已經(jīng)全部收回。 | |||||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金使用的其他使用情況 | 公司披露的募集資金使用情況與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。 | |||||||||
附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2018年度
編制單位：江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
| 變更后的項(xiàng)目 | 對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 | 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額（1） | 本年度實(shí)際投入金額 | 截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度（%）(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 收購沈陽含能45%股權(quán)項(xiàng)目 | 生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 15,645.08 | 15,645.08 | 15,645.08 | 100% | 2018年9月11日 | 782.71 | 不適用 | 否 |
| 合計(jì) | 15,645.08 | 15,645.08 | 15,645.08 | 100% | 782.71 | ||||
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項(xiàng)目） | 此前在編制酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告時，基于考慮可充分利用生物中心自身富余的工藝水、土地、廠房、輔助設(shè)施及鄰近北街電廠提供的蒸汽資源，方能減少資金投入，使項(xiàng)目實(shí)施具備經(jīng)濟(jì)可行性，但后因北街電廠被列入江門市禁燃區(qū)域，須于2018年年底前關(guān)停，導(dǎo)致生物中心未來蒸汽供應(yīng)無法滿足，如生物中心自行投資天然氣鍋爐生產(chǎn)蒸汽，投資較大且蒸汽成本高企，不具備經(jīng)濟(jì)可行性，生物中心已于2018年5月末停止生產(chǎn)。生物中心停產(chǎn)后，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施條件。報(bào)告期內(nèi)，公司正在推進(jìn)兩家涉及軍工領(lǐng)域企業(yè)的并購，急需資金支持。為提高資金使用效率，經(jīng)公司2018年8月24日召開的第九屆董事會第八次會議及2018年9月10日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過，公司將“酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目”尚未投入的募集資金及募集資金衍生收入等合計(jì)15,645.08萬元變更用于收購沈陽含能45%股權(quán)項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表了意見，公司保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見。公司于2018年8月25日在《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了該事項(xiàng)的相關(guān)具體內(nèi)容。 | ||||||||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） | 不適用 | ||||||||
| 變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 不適用 | ||||||||