本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定，將本公司2018年上半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：
        一、募集資金的基本情況
      （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 [2012]1584號”文核準(zhǔn)，采用非公開發(fā)行股票方式，向德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬股，每股發(fā)行價(jià)6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,933.01萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。
      截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，存入江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部，賬號80020000005367839以及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行, 賬號375001040013075，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對發(fā)行人非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
      （二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
       截至2018年6月30日止，公司募集資金使用情況如下：
       單位：人民幣萬元

項(xiàng)目	金額
募集資金總額	81,360.00
減：發(fā)行費(fèi)用	1,933.01
募集資金凈額	79,426.99
減：累計(jì)已使用募集資金	64,754.40
加：利息收入	865.52
減：手續(xù)費(fèi)支出	-
減：補(bǔ)充流動(dòng)資金	-
減：現(xiàn)金管理	14,700
減：德力光電戶	18.59
募集資金賬戶實(shí)際結(jié)余金額	819.52

       注：因德力光電已于2018年2月完成轉(zhuǎn)讓，其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專戶（賬號：80020000005369359）不再納入公司募集資金專戶管理。
 
       二、募集資金的存放和管理情況
     （一）募集資金管理情況
      為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制訂了《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進(jìn)行監(jiān)督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬元，共應(yīng)支付發(fā)行費(fèi)用1,933.01萬元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡稱德力光電）及廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司（以下簡稱生物中心）也分別在上述銀行開設(shè)了對應(yīng)的資金使用專戶；公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。由于德力光電已轉(zhuǎn)讓，其在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專戶（賬號：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專戶管理。
      （二）各個(gè)募集資金專戶的用途
 

序號	協(xié)議簽署 日期	開戶主體	募集資金存放銀行	募集資金用專戶用途
1	2013-4-25	廣東甘化	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行	用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用
2	2013-4-25	廣東甘化	江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部	用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用
3	2013-4-25	生物中心	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營業(yè)部	用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用

       （三）募集資金存儲(chǔ)情況
        單位：人民幣萬元

開戶主體	募集資金存放銀行	募集資金賬號	賬戶類型	金額
廣東甘化	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行	44-375001040013075	募集資金專戶	29.32
廣東甘化	江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部	80020000005367839	募集資金專戶	500.05
廣東甘化	江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部	80020000011108979	現(xiàn)金管理專戶	0.14
廣東甘化	廣東南粵銀行江門分行	610001230900008044	現(xiàn)金管理專戶	0.01
廣東甘化	興業(yè)銀行股份有限公司江門分行	398000100100513812	現(xiàn)金管理專戶	0.39
生物中心	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門蓬江支行營業(yè)部	44-375001040013083	募集資金專戶	289.61
	合計(jì)			819.52

 
         三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
       （一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況            
          單位：人民幣萬元

項(xiàng)目名稱	募集資金計(jì)劃使用金額	募集資金累計(jì)使用金額			募集資金投入進(jìn)度	募集資金未投入金額
		以前年度累計(jì)投入	2018年度	合計(jì)
生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目	19,000.00	4,743.13	9.90	4,753.03	25.02%	14,246.97
德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目	60,000.00	60,001.37	0	60,001.37	100.00%	-1.37
募集資金                   投資金額合計(jì)	79,000.00	64,744.50	9.90	64,754.40	81.97%	14,245.60

 
       截至2018年6月30日止，募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入資金64,754.4萬元，投入進(jìn)度達(dá)到81.97%。
      （二）募集資金使用情況對照表     
       募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附表。
      （三）募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
       截至2018年6月30日，募投項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的情況。
      （四）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
       2018年度募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式未發(fā)生變更。
      （五）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
       截至2018年6月30日，本公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為人民幣25,687.34萬元，具體情況如下：

序號	項(xiàng)目	募集資金承諾投資總額（萬元）	調(diào)整后投資總額（萬元）	以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金投資項(xiàng)目金額（萬元）
1	酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目	19,000.00	19,000.00	2,751.72
2	LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目	60,000.00	60,000.00	22,935.62
合計(jì)		79,000.00	79,000.00	25,687.34

 
      上述情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江事務(wù)所有限公司審核并出具“廣會(huì)所專字[2013]第12005530122號”《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。2013年5月10日，本公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，確認(rèn)公司以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣25,687.34萬元，同意公司以募集資金置換該部分資金，并經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及持續(xù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查同意后予以披露。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
     （六）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
       報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情形。
     （七）用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
       公司2017年6月26日召開的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2018年6月27日召開的第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在使用期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。截至2018年6月30日，公司在廣東南粵銀行江門分行購買的尚未到期的保本理財(cái)產(chǎn)品金額為人民幣7,700萬元,在興業(yè)銀行股份有限公司江門分行購買的尚未到期的保本理財(cái)產(chǎn)品金額為人民幣7,000萬元。
      （八）節(jié)余募集資金使用情況
        2018年度，本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
      （九） 超募資金使用情況
        本公司非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額人民幣79,426.99萬元，不存在超額募集資金。
      （十）尚未使用的募集資金用途和去向
        截至2018年6月30日，本公司尚未使用的募集資金暫存募集資金專戶。
        四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
        截至2018年6月30日，本公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目情況。
        五、募集資金使用及披露過程中存在的問題
       本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2018年半年度募集資金的存放與使用情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。
 
       附表：募集資金使用情況對照表
 
 
 
                                                                        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                        二〇一八年八月十八日